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基金的凈值具體是指單位凈值，意思是基金的單價(jià)，可理解為購(gòu)買其中一份基金的價(jià)格，這是基金交易的一種依據(jù)，值得注意的是，基金的總資產(chǎn)并不是固定的，它會(huì)隨基金投資的市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)而變化，因此在每天收市后，會(huì)重新進(jìn)行基金凈值的計(jì)算。
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在周一到周五，15時(shí)之前申購(gòu)基金，凈值確認(rèn)按當(dāng)天收市后的凈值。15時(shí)之后申購(gòu)的基金，凈值確認(rèn)的是下個(gè)交易日收市的凈值。15時(shí)后申購(gòu)的基金和第二天15時(shí)前申購(gòu)基金的凈值是一樣的。
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基金凈值公布時(shí)間一般是當(dāng)天22：00左右，第二天早上一定可以看到。
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161616基金凈值估算2019-03-21是1.1482，單位凈值1.1490，累計(jì)凈值1.5130。融通醫(yī)療保健行業(yè)混合主要投資于醫(yī)療保健行業(yè)股票，在合理控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，獲取基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。
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南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)是風(fēng)險(xiǎn)比較高的股票指數(shù)型基金，在2015年05月25日發(fā)布，目前(2019-03-18)累計(jì)凈值0.5355元，單位凈值0.8545元，凈值估算0.8501元。
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交銀穩(wěn)健基金3月26凈值為1.3207，累計(jì)凈值3.7107?；鹑Q：交銀施羅德穩(wěn)健配置混合型證券投資基金。
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交銀品質(zhì)升級(jí)混合(005004)屬于混合型基金，于2018年1月8日發(fā)行，累計(jì)凈值(2019-03-25)0.9584元，單位凈值0.9584元，凈值估算0.9581元。
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盡量不要參考短期內(nèi)的數(shù)據(jù)，比如7日走勢(shì)，沒(méi)什么可預(yù)見(jiàn)性。年度的數(shù)據(jù)跨幅又太大，不夠詳細(xì)。所以正常情況下，建議參考月度或者季度的數(shù)據(jù)。
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基金凈值公布時(shí)間一般是當(dāng)天22：00左右。不同類型的基金產(chǎn)品，對(duì)其基金凈值的公告有不同的時(shí)間要求，對(duì)于封閉式基金，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周公告一次基金的資產(chǎn)凈值和份額凈值。
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單位基金資產(chǎn)凈值計(jì)算的公式為：?jiǎn)挝换鹳Y產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)－總負(fù)債）／基金單位總數(shù)。
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基金轉(zhuǎn)換的時(shí)間為當(dāng)天15：00之前，是當(dāng)天的基金凈值。在15：00之后，是下一個(gè)工作日的基金凈值。
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