基金的凈值具體是指單位凈值,意思是基金的單價(jià),可理解為購(gòu)買其中一份基金的價(jià)格,這是基金交易的一種依據(jù),值得注意的是,基金的總資產(chǎn)并不是固定的,它會(huì)隨基金投資的市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)而變化,因此在每天收市后,會(huì)重新進(jìn)行基金凈值的計(jì)算。
我們需要知道的是,基金在申購(gòu)和贖回的時(shí)候所參考的價(jià)格都是基金的凈值,基金的凈值可以在基金的直銷平臺(tái)、代銷平臺(tái)以及基金信息的相關(guān)網(wǎng)站中查詢。
基金主要分為封閉式凈值型和開放式凈值型產(chǎn)品,封閉式凈值型產(chǎn)品是指產(chǎn)品期限固定,定期披露凈值,投資者只能在產(chǎn)品到期時(shí)贖回,開放式理財(cái)產(chǎn)品是指產(chǎn)品在存續(xù)期內(nèi)定期開放,投資者可在開放期申購(gòu)或贖回。
總結(jié):
基金的凈值具體是指單位凈值,意思是基金的單價(jià),可理解為購(gòu)買其中一份基金的價(jià)格,這是基金交易的一種依據(jù),值得注意的是,基金的總資產(chǎn)并不是固定的,它會(huì)隨基金投資的市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)而變化,因此在每天收市后,會(huì)重新進(jìn)行基金凈值的計(jì)算。
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