基金轉(zhuǎn)換凈值怎么算

基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，即以申請(qǐng)受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算。

基金轉(zhuǎn)換期間凈值計(jì)算：

1、基金轉(zhuǎn)換的時(shí)間為當(dāng)天15：00之前，是當(dāng)天的基金凈值；在15：00之后。是下一個(gè)工作日的基金凈值。遇到周六周日以及法定節(jié)假日基金凈值順延。

2、轉(zhuǎn)換申請(qǐng)中的兩只基金要符合如下條件：

(1)在同一家銷售機(jī)構(gòu)銷售的，且為同一注冊(cè)登記人的兩只同時(shí)開(kāi)放式基金；

(2)前端收費(fèi)模式的開(kāi)放式基金只能轉(zhuǎn)換到前端收費(fèi)模式的其它基金，申購(gòu)費(fèi)為零的基金默認(rèn)為前端收費(fèi)模式；

(3)后端收費(fèi)模式的基金可以轉(zhuǎn)換到前端或后端收費(fèi)模式的其它基金。

基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。

聲明：本網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容旨在傳播知識(shí)，若有侵權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系，我們將在第一時(shí)間刪除處理。TEL:177 7030 7066 E-MAIL:11247931@qq.com