最新文章專(zhuān)題視頻專(zhuān)題問(wèn)答1問(wèn)答10問(wèn)答100問(wèn)答1000問(wèn)答2000關(guān)鍵字專(zhuān)題1關(guān)鍵字專(zhuān)題50關(guān)鍵字專(zhuān)題500關(guān)鍵字專(zhuān)題1500TAG最新視頻文章推薦1 推薦3 推薦5 推薦7 推薦9 推薦11 推薦13 推薦15 推薦17 推薦19 推薦21 推薦23 推薦25 推薦27 推薦29 推薦31 推薦33 推薦35 推薦37視頻文章20視頻文章30視頻文章40視頻文章50視頻文章60 視頻文章70視頻文章80視頻文章90視頻文章100視頻文章120視頻文章140 視頻2關(guān)鍵字專(zhuān)題關(guān)鍵字專(zhuān)題tag2tag3文章專(zhuān)題文章專(zhuān)題2文章索引1文章索引2文章索引3文章索引4文章索引5123456789101112131415文章專(zhuān)題3
問(wèn)答文章1 問(wèn)答文章501 問(wèn)答文章1001 問(wèn)答文章1501 問(wèn)答文章2001 問(wèn)答文章2501 問(wèn)答文章3001 問(wèn)答文章3501 問(wèn)答文章4001 問(wèn)答文章4501 問(wèn)答文章5001 問(wèn)答文章5501 問(wèn)答文章6001 問(wèn)答文章6501 問(wèn)答文章7001 問(wèn)答文章7501 問(wèn)答文章8001 問(wèn)答文章8501 問(wèn)答文章9001 問(wèn)答文章9501
當(dāng)前位置: 首頁(yè) - 財(cái)經(jīng) - 正文

基金凈值幾點(diǎn)更新

來(lái)源:懂視網(wǎng) 責(zé)編:小采 時(shí)間:2021-11-24 15:16:20
文檔

基金凈值幾點(diǎn)更新

基金凈值公布時(shí)間一般是當(dāng)天22:00左右。不同類(lèi)型的基金產(chǎn)品,對(duì)其基金凈值的公告有不同的時(shí)間要求,對(duì)于封閉式基金,基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周公告一次基金的資產(chǎn)凈值和份額凈值。
推薦度:
導(dǎo)讀基金凈值公布時(shí)間一般是當(dāng)天22:00左右。不同類(lèi)型的基金產(chǎn)品,對(duì)其基金凈值的公告有不同的時(shí)間要求,對(duì)于封閉式基金,基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周公告一次基金的資產(chǎn)凈值和份額凈值。

基金凈值公布時(shí)間一般是當(dāng)天22:00左右,第二天早上一定可以看到。

基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值,等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。

不同類(lèi)型的基金產(chǎn)品,對(duì)其基金凈值的公告有不同的時(shí)間要求:

1.基金管理人應(yīng)當(dāng)在半年度和年度最后一個(gè)市場(chǎng)交易日的次日公告基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值,將基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值刊登在指定報(bào)刊和網(wǎng)站上。

2.對(duì)于封閉式基金,基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周公告一次基金的資產(chǎn)凈值和份額凈值。

3.對(duì)于開(kāi)放式基金,在其基金合同生效后及開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回前,基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周公告一次基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值。

4.在開(kāi)放式基金開(kāi)放申購(gòu)贖回后,基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個(gè)開(kāi)放日的次日,通過(guò)網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點(diǎn)以及其他媒介,披露開(kāi)放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

聲明:本網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容旨在傳播知識(shí),若有侵權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除處理。TEL:177 7030 7066 E-MAIL:11247931@qq.com

文檔

基金凈值幾點(diǎn)更新

基金凈值公布時(shí)間一般是當(dāng)天22:00左右。不同類(lèi)型的基金產(chǎn)品,對(duì)其基金凈值的公告有不同的時(shí)間要求,對(duì)于封閉式基金,基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周公告一次基金的資產(chǎn)凈值和份額凈值。
推薦度:
標(biāo)簽: 什么時(shí)候 更新 基金
  • 熱門(mén)焦點(diǎn)

最新推薦

猜你喜歡

熱門(mén)推薦

專(zhuān)題基金過(guò)了晚上12點(diǎn)沒(méi)更新專(zhuān)題基金凈值刷新時(shí)間專(zhuān)題基金周一為什么不更新專(zhuān)題基金資產(chǎn)專(zhuān)題700002基金凈值專(zhuān)題398001基金今天凈值查詢(xún)專(zhuān)題工銀股混基金930994凈值查詢(xún)專(zhuān)題銀華中小盤(pán)股票基金凈值專(zhuān)題002190基金今天凈值專(zhuān)題泰達(dá)效率基金凈值專(zhuān)題荷銀效率基金凈值專(zhuān)題基金銀華富裕凈值專(zhuān)題銀華大盤(pán)精選基金凈值專(zhuān)題光大中小盤(pán) 360012 基金凈值專(zhuān)題基金幾點(diǎn)看凈值專(zhuān)題基金每天幾點(diǎn)出凈值專(zhuān)題微信基金什么時(shí)候更新當(dāng)日凈值專(zhuān)題基金070099凈值查詢(xún)專(zhuān)題易基50基金今日凈值專(zhuān)題161606基金今天凈值查詢(xún)專(zhuān)題
Top