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基金凈值代表著投資者在申購、贖回時(shí)的基金最終確認(rèn)價(jià)格，根據(jù)申購時(shí)的凈值和贖回時(shí)的凈值計(jì)算出投資者購買該基金的盈虧情況，所以基金漲跌是看凈值。
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在周一到周五，15時(shí)之前申購基金，凈值確認(rèn)按當(dāng)天收市后的凈值。15時(shí)之后申購的基金，凈值確認(rèn)的是下個(gè)交易日收市的凈值。15時(shí)后申購的基金和第二天15時(shí)前申購基金的凈值是一樣的。
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基金計(jì)算方式分為很多種，有基金認(rèn)購份額計(jì)算公式，基金申購份額計(jì)算公式，基金贖回資金計(jì)算公式，折價(jià)率等，高折價(jià)率是引發(fā)投資的重要因素。
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基金凈值其實(shí)就是基金單位凈值，即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)?；鸸乐凳侵赴凑展蕛r(jià)格對(duì)基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值進(jìn)行計(jì)算、評(píng)估。
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基金持有時(shí)間從基金公司確認(rèn)日當(dāng)天開始計(jì)算，具體來說，基金申購日為D日，申購確認(rèn)日是D+1日，確認(rèn)日后7天，就是基金持有七天。
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東方紅睿澤三年定開混合(501054)擬發(fā)行于2018年01月23日，基金類型為混合型基金，屬于較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，累計(jì)凈值(2019-03-20)0.9704，單位凈值0.9704，凈值估算0.9708。
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東吳行業(yè)輪動(dòng)混合(580003)屬于混合型基金，在2008年3月17日發(fā)布，(2019-03-26)累計(jì)凈值0.84元，單位凈值0.5684元。
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基金單位凈值，是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。其計(jì)算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。基金單位累計(jì)凈值是基金單位凈值與基金成立后歷次累計(jì)單位派息金額的總和。
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目前常用的算法：收益=本金/（1+申購費(fèi)率）/申購日凈值*贖回日凈值*（1-贖回費(fèi)率）-本金。
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收益份額計(jì)算分為外扣法與內(nèi)扣法，現(xiàn)在大部分基金公司采用的都是外扣法，基金收益=贖回當(dāng)日單位凈值×份額×（1－贖回費(fèi)率）+紅利－投資金額。
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