基金凈值怎么算收益

目前常用的算法：收益=本金/（1+申購(gòu)費(fèi)率）/申購(gòu)日凈值*贖回日凈值*（1-贖回費(fèi)率）-本金。

如花10000元買的基金凈值是5.123，贖回時(shí)的凈值是5.421元，申購(gòu)費(fèi)率1.5%，贖回費(fèi)率0.5%，其收益=10000/（1+1.5%）/5.123*5.421*(1-0.5%)-10000=373.18元。

凈申購(gòu)金額=申購(gòu)金額/（1+申購(gòu)費(fèi)率）

申購(gòu)費(fèi)用=申購(gòu)金額-凈申購(gòu)金額

申購(gòu)/認(rèn)購(gòu)份額＝本金/（1+申購(gòu)費(fèi)率）/申購(gòu)日凈值

贖回金額＝基金份額*贖回日凈值*（1-贖回費(fèi)率）

凈申購(gòu)金額=10000/（1+1.5%）＝9852.22元

申購(gòu)費(fèi)用=10000-9852.22＝147.78元

申購(gòu)的基金份額=本金/（1+申購(gòu)費(fèi)率）/申購(gòu)日凈值

申購(gòu)的基金份額=10000/（1+1.5%）/5.123＝1923.13元。

基金收益如何計(jì)算，基金收益計(jì)算方法？

純收益=購(gòu)買金額*（1-申購(gòu)費(fèi)率）/當(dāng)日凈值*現(xiàn)在的凈值*（1-贖回費(fèi)率）-購(gòu)買金額

收益率=純收益/投資額

申購(gòu)費(fèi)率：不同的申購(gòu)渠道有不同的費(fèi)率。

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