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基金的凈值具體是指單位凈值，意思是基金的單價(jià)，可理解為購(gòu)買其中一份基金的價(jià)格，這是基金交易的一種依據(jù)，值得注意的是，基金的總資產(chǎn)并不是固定的，它會(huì)隨基金投資的市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)而變化，因此在每天收市后，會(huì)重新進(jìn)行基金凈值的計(jì)算。
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基金的凈值具體是指單位凈值，意思是基金的單價(jià)，可理解為購(gòu)買其中一份基金的價(jià)格，這是基金交易的一種依據(jù)，值得注意的是，基金的總資產(chǎn)并不是固定的，它會(huì)隨基金投資的市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)而變化，因此在每天收市后，會(huì)重新進(jìn)行基金凈值的計(jì)算。
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基金的凈值具體是指單位凈值，意思是基金的單價(jià)，可理解為購(gòu)買其中一份基金的價(jià)格，這是基金交易的一種依據(jù)，值得注意的是，基金的總資產(chǎn)并不是固定的，它會(huì)隨基金投資的市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)而變化，因此在每天收市后，會(huì)重新進(jìn)行基金凈值的計(jì)算。
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截止2019年3月15日，銀華瑞泰靈活配置混合[005481]凈值估算約為1.0163，累計(jì)凈值為0.9918，日漲幅為2.47%。
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005974基金凈值，累計(jì)凈值1.0540，2019年3月18日的凈值1.0540?；饐挝粌糁?，是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。其計(jì)算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。
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基金凈值公布時(shí)間一般是當(dāng)天22：00左右，第二天早上一定可以看到。
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005650基金凈值截止到2019年3月21日是1.0508。005650基金是萬(wàn)家量化同順多策略混合A，屬于混合型基金，成立時(shí)間是2018/5/4。
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廠發(fā)聚豐基金凈值估算2019-03-21是0.7940，單位凈值0.7904，累計(jì)凈值4.4045。本基金依托中國(guó)快速發(fā)展的宏觀經(jīng)濟(jì)和高速成長(zhǎng)的資本市場(chǎng)，通過(guò)適時(shí)調(diào)整價(jià)值類和成長(zhǎng)類股票的配置比例和股票精選，尋求基金資產(chǎn)長(zhǎng)期增值。
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截止2019年3月26日，長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A(前端：519991后端：519990)凈值估算約為1.3170，累計(jì)凈值為2.0560，日漲幅為-2.05%。
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華夏能源革新股票基金(003834)屬于風(fēng)險(xiǎn)較高的股票型基金，在2017年5月4日發(fā)布，2019年3月26日單位凈值為1.0120元。
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截止2019年4月2日，光大優(yōu)勢(shì)配置混合凈值估算約為1.0609，累計(jì)凈值為1.5195，日漲幅為+0.01%。
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基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。其計(jì)算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。
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基金單位凈值=（總資產(chǎn)－總負(fù)債）/基金總份額，基金累計(jì)凈值＝單位凈值+基金成立以來(lái)累計(jì)分紅之和。
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