基金凈值計(jì)算方法

單位凈值即每一基金份額的資產(chǎn)凈值，是反映基金業(yè)績的指標(biāo)，也是開放式基金的交易價(jià)格。單位凈值計(jì)算公式為：單位凈值=（總資產(chǎn)－總負(fù)債）/基金總份額。其中總資產(chǎn)是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券在內(nèi)的資產(chǎn)總值。總負(fù)債是指基金運(yùn)作所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付出的各項(xiàng)費(fèi)用。

由于基金持有的股票和債券基本上每個(gè)交易日的價(jià)格都會(huì)發(fā)生變化，因此單位凈值也每個(gè)交易日都會(huì)變化，與上一日持平的情況很少見。

基金累計(jì)凈值＝單位凈值+基金成立以來累計(jì)分紅之和，體現(xiàn)了基金從成立以來所取得的累計(jì)收益(減去一元面值即是實(shí)際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金的在運(yùn)作期間的歷史表現(xiàn)，更準(zhǔn)確地體現(xiàn)基金的真實(shí)業(yè)績水平。

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