基金日收益計(jì)算方法分為內(nèi)扣法和外扣法,內(nèi)扣法的收益=贖回當(dāng)日單位凈值×份額×(1-贖回費(fèi)率)+紅利-投資金額。外扣法的收益=贖回當(dāng)日單位凈值×份額×(1-贖回費(fèi)率)+紅利-投資金額。
內(nèi)扣法:
份額=投資金額×(1-認(rèn)購(gòu)\申購(gòu)費(fèi)率)÷認(rèn)購(gòu)\申購(gòu)當(dāng)日凈值+利息,收益=贖回當(dāng)日單位凈值×份額×(1-贖回費(fèi)率)+紅利-投資金額。
外扣法:
份額=投資金額×(1+認(rèn)購(gòu)\申購(gòu)費(fèi)率)÷認(rèn)購(gòu)\申購(gòu)當(dāng)日凈值+利息,收益=贖回當(dāng)日單位凈值×份額×(1-贖回費(fèi)率)+紅利-投資金額。
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