累計(jì)凈值是基金單位凈值與基金成立后歷次累計(jì)單位派息金額的總和,反映該基金自成立以來的所有收益的數(shù)據(jù)。
計(jì)算公式:
1.基金單位累計(jì)凈值=基金單位凈值+基金歷史上累計(jì)單位派息金額(基金歷史上所有分紅派息的總額/基金總份額)。
2.累計(jì)單位凈值=單位凈值+基金成立后累計(jì)單位派息金額。
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