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基金管理費是支付給基金管理人的管理報酬，其數(shù)額一般按照基金凈資產(chǎn)值的一定比例，從基金資產(chǎn)中提取?；鹨?guī)模越大，基金管理費費率越低。基金業(yè)績報酬，根據(jù)管理的基金資產(chǎn)的增長情況規(guī)定一定的提取比率。
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QDII基金類似股票型基金，屬于高風(fēng)險投資產(chǎn)品，主要影響因素有匯率風(fēng)險、基金所投資的國家或地區(qū)宏觀、QDII基金的流動性風(fēng)險等。
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博時基金管理有限公司成立于1998年7月13日，是中國內(nèi)地首批成立的五家基金管理公司之一，致力為海內(nèi)外各類機(jī)構(gòu)和個人投資者提供專業(yè)、全面的資產(chǎn)管理服務(wù)。
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基金托管人和基金管理人的資格不同，職責(zé)也不相同，基金托管人是安全保管基金的全部資產(chǎn)，基金管理人是按照基金契約的規(guī)定運用基金資產(chǎn)投資并管理基金資產(chǎn)。
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我國證券投資基金托管費以基金資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)計提，基金托管費逐日計提累計至每月月末，按月支付。
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基金托管人與基金管理人簽訂托管協(xié)議，在托管協(xié)議規(guī)定的范圍內(nèi)履行自己的職責(zé)，并收取一定的報酬。基金管理人則是負(fù)責(zé)基金的具體操作和日常管理的公司機(jī)構(gòu)，與基金托管人有著本質(zhì)的差別。
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