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基金的凈值具體是指單位凈值，意思是基金的單價，可理解為購買其中一份基金的價格，這是基金交易的一種依據(jù)，值得注意的是，基金的總資產(chǎn)并不是固定的，它會隨基金投資的市場價格波動而變化，因此在每天收市后，會重新進(jìn)行基金凈值的計算。
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基金的凈值具體是指單位凈值，意思是基金的單價，可理解為購買其中一份基金的價格，這是基金交易的一種依據(jù)，值得注意的是，基金的總資產(chǎn)并不是固定的，它會隨基金投資的市場價格波動而變化，因此在每天收市后，會重新進(jìn)行基金凈值的計算。
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南方隆元基金是農(nóng)發(fā)行興安盟分行大力推進(jìn)普惠金融服務(wù)。2019-03-06，南方隆元基金單位凈值0.8680，日增長率0.46%；2019-03-05，單位凈值0.80，日增長率0.82%。
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嘉實價值精選股票（005267）全稱為嘉實價值精選股票型證券投資基金，其截至2019-03-18凈值為0.9827，其累計凈值為0.96。
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基金凈值公布時間一般是當(dāng)天22：00左右，第二天早上一定可以看到。
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廠發(fā)聚豐基金凈值估算2019-03-21是0.7940，單位凈值0.7904，累計凈值4.4045。本基金依托中國快速發(fā)展的宏觀經(jīng)濟(jì)和高速成長的資本市場，通過適時調(diào)整價值類和成長類股票的配置比例和股票精選，尋求基金資產(chǎn)長期增值。
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南方高端裝備基金凈值202027，凈值估算（19-03-2515：00）1.4888，單位凈值1.5050，累計凈值1.8800。業(yè)績比較基準(zhǔn)：中證裝備產(chǎn)業(yè)指數(shù)×80%+上證國債指數(shù)×20%。
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基金凈值分為單位凈值和累計凈值。單位凈值是基金單位份額的價格，而累計凈值則是在單位凈值的基礎(chǔ)上，加上基金歷史分紅的金額，得出來的。
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基金單位凈值，是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額，即每份基金單位的凈資產(chǎn)價值。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。
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基金凈值估算是指一些網(wǎng)站根據(jù)最近基金季報中所顯示的持倉信息以及一些修正的計算方法，結(jié)合當(dāng)時股市情況所計算出來的基金凈值。經(jīng)估算得出的基金凈值只能當(dāng)做理論數(shù)據(jù)參考，基本上是不具備準(zhǔn)確性的。
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凈值型基金全稱是浮動凈值型貨幣市場基金，是指僅投資于貨幣市場工具，每個交易日可辦理基金份額申購、贖回，根據(jù)公允價值計量原則采取盯市制度核算，基金份額凈值不固定的基金。
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