-
基金的凈值具體是指單位凈值，意思是基金的單價(jià)，可理解為購買其中一份基金的價(jià)格，這是基金交易的一種依據(jù)，值得注意的是，基金的總資產(chǎn)并不是固定的，它會隨基金投資的市場價(jià)格波動(dòng)而變化，因此在每天收市后，會重新進(jìn)行基金凈值的計(jì)算。
-
基金的凈值具體是指單位凈值，意思是基金的單價(jià)，可理解為購買其中一份基金的價(jià)格，這是基金交易的一種依據(jù)，值得注意的是，基金的總資產(chǎn)并不是固定的，它會隨基金投資的市場價(jià)格波動(dòng)而變化，因此在每天收市后，會重新進(jìn)行基金凈值的計(jì)算。
-
博時(shí)價(jià)值增長貳號證券投資基金每份基金份額享有同等分配權(quán)，基金收益分配后每一基金份額凈值不能低于面值，截止2019年3月1日，該基金單位凈值為0.6260。
-
博時(shí)價(jià)值增長混合(前端：050001后端：051001)，截止2019年3月14日，單位凈值是0.7830，當(dāng)日跌幅為-2.61%，累計(jì)凈值為：3.2850。
-
融通領(lǐng)先成長混合(LOF)(前端：161610后端：161660）屬于混合型基金，2007年05月11日發(fā)布，(2019-03-15)累計(jì)凈值，2.9150；單位凈值，0.9870；凈值估算，0.9827。
-
信達(dá)奧銀領(lǐng)先增長基金（610001）屬于混合型基金，在2007年03月05日發(fā)行，(2019-03-14)累計(jì)凈值1.7326元，單位凈值1.1805元，凈值估算1.1960元。
-
嘉實(shí)價(jià)值精選股票（005267）全稱為嘉實(shí)價(jià)值精選股票型證券投資基金，其截至2019-03-18凈值為0.9827，其累計(jì)凈值為0.96。
-
華夏大盤精選屬于混合型基金，有較高的風(fēng)險(xiǎn)，在2004年07月06日發(fā)行，（2019-03-21）累計(jì)凈值17.5840元，單位凈值13.3040元，凈值估算13.2049元。
-
交銀穩(wěn)健基金3月26凈值為1.3207，累計(jì)凈值3.7107。基金全稱：交銀施羅德穩(wěn)健配置混合型證券投資基金。
-
南方高端裝備基金凈值202027，凈值估算（19-03-2515：00）1.4888，單位凈值1.5050，累計(jì)凈值1.8800。業(yè)績比較基準(zhǔn)：中證裝備產(chǎn)業(yè)指數(shù)×80%+上證國債指數(shù)×20%。
-
基金凈值分為單位凈值和累計(jì)凈值。單位凈值是基金單位份額的價(jià)格，而累計(jì)凈值則是在單位凈值的基礎(chǔ)上，加上基金歷史分紅的金額，得出來的。
-
基金單位凈值，是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額，即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值。其計(jì)算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。
01:30
01:30
圖文
圖文
圖文
圖文
圖文
圖文
圖文
圖文
圖文
圖文
00:43
00:52
03:01
00:47
03:07