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基金的凈值具體是指單位凈值，意思是基金的單價(jià)，可理解為購(gòu)買其中一份基金的價(jià)格，這是基金交易的一種依據(jù)，值得注意的是，基金的總資產(chǎn)并不是固定的，它會(huì)隨基金投資的市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)而變化，因此在每天收市后，會(huì)重新進(jìn)行基金凈值的計(jì)算。
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基金的凈值具體是指單位凈值，意思是基金的單價(jià)，可理解為購(gòu)買其中一份基金的價(jià)格，這是基金交易的一種依據(jù)，值得注意的是，基金的總資產(chǎn)并不是固定的，它會(huì)隨基金投資的市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)而變化，因此在每天收市后，會(huì)重新進(jìn)行基金凈值的計(jì)算。
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基金的凈值具體是指單位凈值，意思是基金的單價(jià)，可理解為購(gòu)買其中一份基金的價(jià)格，這是基金交易的一種依據(jù)，值得注意的是，基金的總資產(chǎn)并不是固定的，它會(huì)隨基金投資的市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)而變化，因此在每天收市后，會(huì)重新進(jìn)行基金凈值的計(jì)算。
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基金凈值代表著投資者在申購(gòu)、贖回時(shí)的基金最終確認(rèn)價(jià)格，根據(jù)申購(gòu)時(shí)的凈值和贖回時(shí)的凈值計(jì)算出投資者購(gòu)買該基金的盈虧情況，所以基金漲跌是看凈值。
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每周定開凈值就是指定開凈值型理財(cái)產(chǎn)品每周開放，用戶在開放期內(nèi)可以進(jìn)行申購(gòu)贖回等操作。
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嘉實(shí)價(jià)值精選股票（005267）全稱為嘉實(shí)價(jià)值精選股票型證券投資基金，其截至2019-03-18凈值為0.9827，其累計(jì)凈值為0.96。
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基金凈值公布時(shí)間一般是當(dāng)天22：00左右，第二天早上一定可以看到。
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凈值的意思就相當(dāng)于每一份價(jià)值多少錢。比如說凈值是1.32元，就相當(dāng)于每一份基金目前的價(jià)值是1.32元。
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截止2019年3月25日，博時(shí)特許價(jià)值混合A(前端：050010后端：051010)凈值估算約為1.5880，累計(jì)凈值為2.0280，日漲幅為-0.62%。
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南方高端裝備基金凈值202027，凈值估算（19-03-2515：00）1.4888，單位凈值1.5050，累計(jì)凈值1.8800。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：中證裝備產(chǎn)業(yè)指數(shù)×80%+上證國(guó)債指數(shù)×20%。
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基金凈值分為單位凈值和累計(jì)凈值。單位凈值是基金單位份額的價(jià)格，而累計(jì)凈值則是在單位凈值的基礎(chǔ)上，加上基金歷史分紅的金額，得出來的。
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按日開放凈值是指其收益為非固定收益，每日收益率均會(huì)波動(dòng)。除了按日開放凈值，還有按年，按季，按月，按周產(chǎn)品。
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截止2019年4月12日，申萬巴黎新經(jīng)濟(jì)基金凈值為0.8797元，成立日期為2006年12月6日。截止到2018年12月31日，基金規(guī)模為10.05億元。
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