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基金的凈值具體是指單位凈值，意思是基金的單價，可理解為購買其中一份基金的價格，這是基金交易的一種依據(jù)，值得注意的是，基金的總資產(chǎn)并不是固定的，它會隨基金投資的市場價格波動而變化，因此在每天收市后，會重新進行基金凈值的計算。
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基金的凈值具體是指單位凈值，意思是基金的單價，可理解為購買其中一份基金的價格，這是基金交易的一種依據(jù)，值得注意的是，基金的總資產(chǎn)并不是固定的，它會隨基金投資的市場價格波動而變化，因此在每天收市后，會重新進行基金凈值的計算。
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基金的凈值具體是指單位凈值，意思是基金的單價，可理解為購買其中一份基金的價格，這是基金交易的一種依據(jù)，值得注意的是，基金的總資產(chǎn)并不是固定的，它會隨基金投資的市場價格波動而變化，因此在每天收市后，會重新進行基金凈值的計算。
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基金的凈值具體是指單位凈值，意思是基金的單價，可理解為購買其中一份基金的價格，這是基金交易的一種依據(jù)，值得注意的是，基金的總資產(chǎn)并不是固定的，它會隨基金投資的市場價格波動而變化，因此在每天收市后，會重新進行基金凈值的計算。
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非凈值型理財產(chǎn)品的安全性高于凈值型理財產(chǎn)品，凈值型理財產(chǎn)品掛鉤不同的市場，尤其對偏高風險的市場，而非凈值型理財產(chǎn)品則是不變的，產(chǎn)品發(fā)行時會規(guī)定一個預(yù)期或固定收益率，所以凈值型理財產(chǎn)品的風險性比非凈值型理財產(chǎn)品的風險性高。
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博時價值增長貳號證券投資基金每份基金份額享有同等分配權(quán)，基金收益分配后每一基金份額凈值不能低于面值，截止2019年3月1日，該基金單位凈值為0.6260。
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博時價值增長混合(前端：050001后端：051001)，截止2019年3月14日，單位凈值是0.7830，當日跌幅為-2.61%，累計凈值為：3.2850。
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截止2019年3月15日，銀華瑞泰靈活配置混合[005481]凈值估算約為1.0163，累計凈值為0.9918，日漲幅為2.47%。
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融通領(lǐng)先成長混合(LOF)(前端：161610后端：161660）屬于混合型基金，2007年05月11日發(fā)布，(2019-03-15)累計凈值，2.9150；單位凈值，0.9870；凈值估算，0.9827。
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信達奧銀領(lǐng)先增長基金（610001）屬于混合型基金，在2007年03月05日發(fā)行，(2019-03-14)累計凈值1.7326元，單位凈值1.1805元，凈值估算1.1960元。
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005974基金凈值，累計凈值1.0540，2019年3月18日的凈值1.0540。基金單位凈值，是指當前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。
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嘉實價值精選股票（005267）全稱為嘉實價值精選股票型證券投資基金，其截至2019-03-18凈值為0.9827，其累計凈值為0.96。
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截止2019年3月15日，銀河康樂股票（519673）凈值估算約為1.4490，累計凈值為1.4490，日漲幅為+1.54%。
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截止2019年3月20日，南方穩(wěn)健成長貳號(202002)凈值估算約為0.42，累計凈值為2.2868，日漲幅為-0.86%。
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