基金估值和凈值差距大屬于正常情況，兩者意義不同?；鸸乐抵傅氖腔饘Y產(chǎn)凈值按照定價進行估算后，確定的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值，而基金凈值表示每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值?；鸸乐挡⒉皇菧?zhǔn)確的數(shù)值，僅供參考。對于開放式基金而言，基金份額總數(shù)每天都可以發(fā)生變化，因此基金管理者必須在當(dāng)天...
背后的原因是平臺采用一些模型和算法,根據(jù)基金過去的凈值表現(xiàn)盡可能還原基金的真實持倉情況,各個平臺采用的模型不一樣,所以估值數(shù)據(jù)也會存在差距。 另外,如果短期涌入基金的資金較多或者贖回的資金過多,可能導(dǎo)致基金的權(quán)益?zhèn)}位被動降低,也會使得凈值估算就與實際凈值出現(xiàn)偏差。 其實基金的估值只是給投資者一個凈值的參考,...
基金凈值估算需要時間，大盤也是在11點后才開始上攻，估值與大盤上漲并不同步；而且，現(xiàn)在凈值估算是以一季度末基金十大重倉來估算，而現(xiàn)在已是七月份，因此基金早已調(diào)倉，估算未必準(zhǔn)確，只能作為參考?；鸱蓊~凈值，是指每個開放日根據(jù)市場收盤價所計算出的基金總財產(chǎn)價值，扣除基金當(dāng)日的各類成本及費用后，...
誤差分正和負。如果實際制大于估算值，說明基金經(jīng)理的能力強。如果實際值遠小于估算值，說明基金經(jīng)理的能力不行。
基金估值是按照最近一個季末，基金的重倉股、持倉比例、倉位等數(shù)據(jù)，綜合估算出來的數(shù)值，倘若重倉股或持倉股發(fā)生變化，那么凈值和估值會有誤差。所以估值出來的數(shù)值就和實際收入不符，投資者要參考凈值才是準(zhǔn)確的?；饍糁岛唵握f就是該基金的價格，它是根據(jù)總資產(chǎn)除以基金份額計算出來的。凈值過高時，就要...
因為基金凈值受多方面因素的影響，而基金估值無法將所有因素都考慮在內(nèi)，所以在某一因素上產(chǎn)生了偏差，估值和凈值就會相差很大?；饍糁岛凸乐挡灰粯?，因為基金估值只是計算、預(yù)估基金資產(chǎn)和負債的價值所得，而預(yù)估出來的結(jié)果和實際所得自然不可能完全一樣。而簡單來說，基金估值就是預(yù)測今晚公布的基金凈值...
投資者在進行基金投資時，會發(fā)現(xiàn)盤中基金凈值估算與公布凈值不一樣的問題，即有時盤中估算值高于公布值，有時盤中估算值低于公布值，造成這種情況的原因有：基金凈值一般指基金單位凈值，即每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，是基金的總資產(chǎn)減去總負債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)，其計算公式為：...
基金凈值的更新頻率和基金估值的更新頻率不同?；饍糁低ǔＪ前凑彰咳帐毡P價進行計算的，而基金估值可能會根據(jù)市場行情的波動進行實時調(diào)整。當(dāng)市場行情劇烈波動時，基金估值可能會與基金凈值產(chǎn)生較大的差距?；鸸乐凳艿绞袌龉┣箨P(guān)系的影響。當(dāng)投資者對某只基金表現(xiàn)出較大的關(guān)注度或需求量超過供給量時，基金...
“估值”與凈值之間出現(xiàn)差異，是正?，F(xiàn)象。小伙伴們還是要以基金公司公布的凈值為準(zhǔn)!基金經(jīng)理能“偷吃”收益嗎?大家投資到基金的錢，是在托管銀行設(shè)立專門的托管賬戶中管理的，基金的資金進出只能通過這個賬戶進行。基金經(jīng)理在選定基金的投資標(biāo)的后，可以(在基金合同規(guī)定的范圍內(nèi))通過下達交易指令調(diào)動基金...
我們在支付寶平臺上可以買到的基金主要有貨幣基金和債券基金以及指數(shù)基金等一系列的股票型基金。具體是什么原因?qū)е禄鸬氖找鏇]有股票那么高呢？那可不一定是基金經(jīng)理在偷吃哦。比如您買入了一款天債券型的混合型基金，在股市上漲的時候，它的收益當(dāng)然沒有股票那么高，但是在券基金的風(fēng)險也會低一些。
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