海通海匯星石1號（850013）歷史凈值最高出現(xiàn)在2015-06-12基金凈值為2.2457元。
民生銀行可以買10萬起，6個(gè)月以后贖回?zé)o費(fèi)率好像是每個(gè)月的20多號可以買。民生銀行的叫做海通海匯星石1號
850013基金全稱為海通海匯星石1號，為混合型基金。海通海匯星石1號投資范圍：本計(jì)劃投資范圍主要為國內(nèi)依法發(fā)行的股票、權(quán)證、國債、央行票據(jù)、金融債、性金融債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易債券、可交換債券、...
匯添富策略回報(bào)3月11日凈值1,165元,4月11日凈值1,122元,5月11日凈值1,076元,6月13日凈值1,025元,7月8日凈值1,104元;申購費(fèi)率1,5%。3月成交份額=申(認(rèn))購金額200/成交日單位基金凈值1,165/(1+申(認(rèn))購費(fèi)率1,5%)=169,...
1、基金代碼050002，博時(shí)滬深300指數(shù)基金，最近一個(gè)交易日的單位凈值是：1.1266元，累計(jì)凈值是3.1066元。2、這支基金規(guī)模已經(jīng)在七十多億元以上，建議謹(jǐn)慎觀望。盡量不要選規(guī)模特別大或是特別小的基金，一般建議在1-50億之間...
截止2007年1月12日本基金可分配收益為877,041,039.元，基金份額凈值為1.437元，基金管理人博時(shí)基金管理有限公司決定將該次收益分配方案調(diào)整為每10份基金份額派發(fā)紅利4.2元。本次收益分配的權(quán)益登記日、除息日為2007年1...
匯添富社會責(zé)任基金代碼470028截止2013-9-23基金凈值1.0690累計(jì)凈值1.0690
一部分為固定信托報(bào)酬(一般每年的費(fèi)用范圍為0.75%～1.25%，以1%居多)，無論基金運(yùn)行業(yè)績?nèi)绾?，每月都會收取。另一部分為浮動信托?bào)酬(資產(chǎn)增值部分的3%)，只有在基金凈值創(chuàng)出新高的前提下，對于新增加的部分，會分取一定...
截止到2020年1月8日通過南方基金網(wǎng)查詢11點(diǎn)10分的盤中估值可知，南方改革機(jī)遇(001181)基金的凈值為1.0795。2020年1月7日，單位凈值1.0810元，累計(jì)凈值1.0810元，日漲幅1.12%?；甬?dāng)日凈值次日在基金管理公司及中國...
南方改革機(jī)遇(001181)，截止2020年01月07日，單位凈值1.0810元，累計(jì)凈值1.0810，日漲幅1.12%?；甬?dāng)日凈值16：00后在南方基金官網(wǎng)及中國官網(wǎng)中披露（最晚次日披露）。南方改革機(jī)遇(001181)，截止2020年01月07日，...
2024/6/14