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基金的凈值具體是指單位凈值，意思是基金的單價，可理解為購買其中一份基金的價格，這是基金交易的一種依據(jù)，值得注意的是，基金的總資產(chǎn)并不是固定的，它會隨基金投資的市場價格波動而變化，因此在每天收市后，會重新進(jìn)行基金凈值的計算。
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凈值，是指固定資產(chǎn)原始價值或重置完全價值減去累計說明固定資產(chǎn)現(xiàn)在折舊額后的余額。折余價值反映固定資產(chǎn)經(jīng)磨損后的現(xiàn)有價值，實際占用資金數(shù)額。與固定資產(chǎn)原始價值比較，表明現(xiàn)有固定資產(chǎn)的新舊程度及其處民設(shè)面效率的大體狀況。
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博時價值增長貳號證券投資基金每份基金份額享有同等分配權(quán)，基金收益分配后每一基金份額凈值不能低于面值，截止2019年3月1日，該基金單位凈值為0.6260。
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南方隆元基金是農(nóng)發(fā)行興安盟分行大力推進(jìn)普惠金融服務(wù)。2019-03-06，南方隆元基金單位凈值0.8680，日增長率0.46%；2019-03-05，單位凈值0.80，日增長率0.82%。
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華夏能源革新股票基金(003834)屬于風(fēng)險較高的股票型基金，在2017年5月4日發(fā)布，2019年3月26日單位凈值為1.0120元。
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基金凈值分為單位凈值和累計凈值。單位凈值是基金單位份額的價格，而累計凈值則是在單位凈值的基礎(chǔ)上，加上基金歷史分紅的金額，得出來的。
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上市公司分紅，不論是送紅股或分現(xiàn)金，都會除權(quán)的，也就是分給你多少錢，在股價上就扣多少錢，所以基金的股票分紅反應(yīng)在基金的凈值上是保持不變的。
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股票基金和股票的性質(zhì)不同，一個是基金投資，一個是股票投資。一個遵循投資基金市場規(guī)則，一個遵循股票市場規(guī)則。
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