依據(jù)《現(xiàn)金管理辦法》、《支付結(jié)算辦法》等規(guī)定，管理現(xiàn)金、銀行存款及有價(jià)證券，例如國(guó)庫(kù)券、債券、股票等；保存好有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票；按照國(guó)家外匯管理和結(jié)購(gòu)匯制度的規(guī)定和有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)；定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，編制“現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表”，月末還要和會(huì)計(jì)人員一起進(jìn)行銀行對(duì)賬，并及時(shí)查找未達(dá)賬項(xiàng)等。