ETF基金是一種能夠在交易所上市交易、基金份額可變的開(kāi)放式基金，全稱(chēng)為交易型開(kāi)放式指數(shù)基金，又稱(chēng)交易所交易基金，屬于開(kāi)放式基金的一種特殊類(lèi)型，結(jié)合了封閉式基金和開(kāi)放式基金的運(yùn)作特點(diǎn)。

ETF基金是一種能夠在交易所上市交易、基金份額可變的開(kāi)放式基金，全稱(chēng)為交易型開(kāi)放式指數(shù)基金，又稱(chēng)交易所交易基金，屬于開(kāi)放式基金的一種特殊類(lèi)型，結(jié)合了封閉式基金和開(kāi)放式基金的運(yùn)作特點(diǎn)。

1、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。2、開(kāi)放式基金的申購(gòu)和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。封閉式基金的交易價(jià)格是買(mǎi)賣(mài)行為發(fā)生時(shí)已確知的市場(chǎng)價(jià)格；與此不同，開(kāi)放式基金的基金單位交易價(jià)格則取決于申購(gòu)、贖回行為發(fā)生時(shí)尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計(jì)算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值。3、基金單位凈值=（總資產(chǎn)－總負(fù)債）/基金單位總數(shù)

聯(lián)接基金是指將其絕大部分基金財(cái)產(chǎn)投資于跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的ETF（即目標(biāo)ETF），密切跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，采用開(kāi)放式運(yùn)作方式的基金。

LOF基金是指在證券交易所發(fā)行，上市及交易的開(kāi)放式證券投資基金，上市開(kāi)放式基金既可通過(guò)證券交易所發(fā)行認(rèn)購(gòu)和集中交易，也可通過(guò)基金管理人，銀行及其他代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)，申購(gòu)和贖回，即是在保持現(xiàn)行開(kāi)放式基金運(yùn)作模式不變的基礎(chǔ)上，增加交易所發(fā)行和交易的渠道。

單位凈值是目前基金每單位的價(jià)值，累計(jì)凈值是從基金發(fā)行期開(kāi)始到目前為止每單位累積起來(lái)的價(jià)值。

單位凈值是股市術(shù)語(yǔ)，全稱(chēng)基金單位凈值，是指開(kāi)放式基金申購(gòu)份額及贖回金額計(jì)算的基礎(chǔ)，計(jì)算公式為基金單位凈值=（基金資產(chǎn)總值－基金負(fù)債）/基金總份額。