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債券基金所持的債券，主要是記賬式國債和企業(yè)債，有的還包括可轉(zhuǎn)債，這些債券都屬于上市交易品種，有些在證券交易所市場交易，有些在銀行間市場交易。由于兩個(gè)市場節(jié)日期間都不交易，債券價(jià)格不發(fā)生改變，所以基金也沒有收益（雖然國債是按天計(jì)息的）。
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國債逆回購利率是浮動的，每天都不同，國債逆回購利率：借款收益=資金*交易價(jià)格（即利率）/360*回購天數(shù)。
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深市規(guī)定，債券上市首日集合競價(jià)階段報(bào)價(jià)幅度必須在發(fā)行價(jià)上下30%的幅度內(nèi)。
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新債是民間稱呼方法，其包括可轉(zhuǎn)換公司債(可轉(zhuǎn)債)、可交換公司債(可交換債)?？赊D(zhuǎn)債由資金申購到采用信用申購機(jī)制后，由于它幾乎零門檻的申購條件。但調(diào)整后可轉(zhuǎn)債、可交換債網(wǎng)上發(fā)行申購只能使用一個(gè)證券賬戶。
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股息派發(fā)是指股份公司在法律規(guī)定的范圍內(nèi)，根據(jù)公司凈利收益情況，由董事會決定股息分配的時(shí)間、形式、股利率及金額等。
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按天計(jì)費(fèi)，每天萬分之五，使用多少天就收多少天的利息。假設(shè)貸款10000元，日利率百分之0.05的利息就是5元，這個(gè)利息是一天之內(nèi)的，實(shí)際利息還要與貸款天數(shù)相乘。
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債券票面利率是指債券發(fā)行者每一年向投資者支付的利息占票面金額的比率，表明了企業(yè)債券發(fā)行人的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和潛力，越有潛力的企業(yè)債券票面利率就越低。
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債券風(fēng)險(xiǎn)的種類包括利率風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、再投資風(fēng)險(xiǎn)、回收性風(fēng)險(xiǎn)、通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)等。
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債券價(jià)格P的計(jì)算公式為P=M(1+r×N)/(1+R×n)，其中M和N是常數(shù)。
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