基金工作日當(dāng)天9點(diǎn)30分到15點(diǎn)之間贖回，凈值就以當(dāng)天收盤價(jià)算。在當(dāng)天15點(diǎn)過后贖回，凈值就以隔天的收盤價(jià)來算。
基金贖回當(dāng)天的凈值按哪天的凈值計(jì)算，要看具體的基金贖回時(shí)間，如果投資人是在贖回基金當(dāng)天的下午3點(diǎn)閉市之前將基金贖回，則基金的凈值按照贖回日當(dāng)天的基金凈值計(jì)算金額，如果投資人是在基金贖回當(dāng)天的下午3點(diǎn)之后將基金贖回，則贖回的凈值按照下一個(gè)交易日的凈值計(jì)算金額?；疒H回凈值的計(jì)算：贖回總額=贖回份數(shù)×贖回當(dāng)日的基金份額凈值。
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。
開放式基金的申購和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。封閉式基金的交易價(jià)格是買賣行為發(fā)生時(shí)已確知的市場(chǎng)價(jià)格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價(jià)格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時(shí)尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計(jì)算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值。
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