如果在12月30日15：00后申請轉(zhuǎn)換，則按12月31日凈值進(jìn)行計(jì)算。需要注意的是，基金轉(zhuǎn)換和基金贖回一樣，采用"未知價(jià)"原則交易，即T日單位凈值在提交轉(zhuǎn)換申請時(shí)是未知的，基金公司需要等到當(dāng)日收市后才會(huì)公布凈值。二、基...
支付寶基金在交易日下午3點(diǎn)前進(jìn)行轉(zhuǎn)換的，轉(zhuǎn)換當(dāng)天的收益是按轉(zhuǎn)換后的基金凈值計(jì)算，支付寶基金在交易日下午3點(diǎn)后進(jìn)行轉(zhuǎn)換的，轉(zhuǎn)換當(dāng)天的收益是按轉(zhuǎn)換前的基金凈值計(jì)算。基金轉(zhuǎn)換是指同一基金公司管理的基金之間可以相互進(jìn)行轉(zhuǎn)換...
據(jù)悉基金轉(zhuǎn)換是按當(dāng)天凈值?；疝D(zhuǎn)換采用“未知價(jià)法”，即基金轉(zhuǎn)換價(jià)格以受理轉(zhuǎn)換申請之日轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入的各基金份額的資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)進(jìn)行的計(jì)算?；疝D(zhuǎn)換，就是指基金份額持有者依照基金規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，申請將其所擁有的基金管理人管...
基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，以申請受理當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金的份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。基金轉(zhuǎn)換持有計(jì)算時(shí)間基金轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)入基金份額的持有時(shí)間將重新計(jì)算，即轉(zhuǎn)入基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入基金份額被確認(rèn)日起重新開始計(jì)算。基金轉(zhuǎn)換...
基金在交易日下午三點(diǎn)前轉(zhuǎn)換的，凈值按轉(zhuǎn)換后基金當(dāng)天的凈值計(jì)算，基金在交易下午三點(diǎn)后轉(zhuǎn)換的，凈值按轉(zhuǎn)換前基金當(dāng)天的凈值計(jì)算。應(yīng)答時(shí)間：2021-10-12，最新業(yè)務(wù)變化請以平安銀行官網(wǎng)公布為準(zhǔn)。[平安銀行我知道]想要知道更多...
當(dāng)天下午15點(diǎn)后轉(zhuǎn)換，則按照下個(gè)交易日的凈值計(jì)算份額。轉(zhuǎn)換后原基金的收益會(huì)中斷，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)新基金的凈值計(jì)算收益?；疝D(zhuǎn)換分為普通轉(zhuǎn)換和高級(jí)轉(zhuǎn)換，普通轉(zhuǎn)換只能轉(zhuǎn)換成本公司的其他類型的基金，而高級(jí)轉(zhuǎn)換是不同基金公司產(chǎn)品...
若是平安銀行，轉(zhuǎn)入基金的份額計(jì)算，是用此產(chǎn)品申購確認(rèn)日T-1日凈值來計(jì)算，假設(shè)客戶為T日操作轉(zhuǎn)換，轉(zhuǎn)入產(chǎn)品的確認(rèn)日為T+1日，則會(huì)按照T日的凈值來計(jì)算（不同產(chǎn)品的申購確認(rèn)日不一樣，以具體產(chǎn)品規(guī)則為準(zhǔn)）。應(yīng)答時(shí)間：...
基金在交易日下午三點(diǎn)前轉(zhuǎn)換的，凈值按轉(zhuǎn)換后基金當(dāng)天的凈值計(jì)算，基金在交易下午三點(diǎn)后轉(zhuǎn)換的，凈值按轉(zhuǎn)換前基金當(dāng)天的凈值計(jì)算?；疝D(zhuǎn)換是指投資者在持有基金的情況下，可以轉(zhuǎn)換為同一基金公司管理的其他的基金，基金轉(zhuǎn)換的...
如題，我想知道:基金轉(zhuǎn)換是按哪一天的凈值成交的
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出\轉(zhuǎn)入的基金凈值則以當(dāng)天的凈值為準(zhǔn)。如果是過了交易時(shí)間15：00轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出\轉(zhuǎn)入的基金凈值以下一個(gè)工作日凈值為準(zhǔn)。計(jì)算公式：轉(zhuǎn)入基金份額=（轉(zhuǎn)出基金份額×T日轉(zhuǎn)出基金凈值—轉(zhuǎn)換費(fèi)用）/T日轉(zhuǎn)入基金凈值。
2024/8/3
2024/8/3
2024/8/3