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在贖回時(shí)基金的份額并不等于金額，這是因?yàn)楹芏嗷鸬膬糁刀荚?元以上。只有基金的凈值等于1元時(shí)份額和金額才相等。而且在提交基金贖回時(shí)最好在基金交易日的15點(diǎn)之前辦理，這樣到賬的速度快。
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基金確認(rèn)份額的時(shí)間根據(jù)買入的時(shí)間來(lái)確定，如果是工作日下午3點(diǎn)之前買了基金，T+1日確認(rèn)份額，也就是下一個(gè)工作日確認(rèn)。如果是休息日下午3點(diǎn)之前買了基金，由于當(dāng)天不是交易日，所以T日是下一個(gè)交易日，T+1日就是下下個(gè)交易日。
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基金的交易以工作日15點(diǎn)為交割點(diǎn)，大多數(shù)基金是T+1確認(rèn)，查詢份額是T+2日確認(rèn)，部分QDII基金T+2日確認(rèn)，T+3日查詢份額。
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可以在搜索引擎搜索相應(yīng)的基金，在其季度報(bào)告里可以看到跟蹤誤差率。
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基金總份額就是你持有多少份基金，類似于股票你持有多少股。基金總金額就是你所持有的基金總共值多少錢，相當(dāng)于用總份額×凈值。
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華夏基金與富達(dá)國(guó)際于2018年8月16日宣布，雙方建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。華夏養(yǎng)老基金借鑒富達(dá)經(jīng)驗(yàn)，引入富達(dá)對(duì)養(yǎng)老目標(biāo)基金替代率的概念，即退休后的每月通過(guò)養(yǎng)老第三支柱獲得收入與退休前一個(gè)月的收入相同。
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因?yàn)橘?gòu)買的份額和價(jià)格不是一回事。如果你的基金買的比較早，在其他年度市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)低于了你的購(gòu)買價(jià)格，等你贖回時(shí)肯定低于你購(gòu)買的價(jià)格，所以賣出份額少了。
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申購(gòu)份額的計(jì)算公式：凈申購(gòu)金額＝申購(gòu)金額÷（1＋申購(gòu)費(fèi)率）。申購(gòu)費(fèi)用＝申購(gòu)金額－凈申購(gòu)金額。申購(gòu)份額＝凈申購(gòu)金額÷申購(gòu)當(dāng)日基金份額凈值。
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購(gòu)買基金時(shí)只有確認(rèn)份額以后才會(huì)開(kāi)始計(jì)算收益，申購(gòu)基金份額＝凈申購(gòu)基金金額÷T日基金份額凈值。
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基金份額不能轉(zhuǎn)移，但是可以轉(zhuǎn)換或者非交易過(guò)戶。基金份額轉(zhuǎn)換就可以將其持有的基金份額轉(zhuǎn)換為同一基金管理人管理的另一基金份額的一種業(yè)務(wù)模式。基金份額非交易過(guò)戶，A可以通過(guò)繼承，捐贈(zèng)等方式將名下份額過(guò)戶給B，完成份額轉(zhuǎn)移。
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