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基金每日估值是當(dāng)前交易日的基金凈值的估算值，估算值僅供參考，方便基民進(jìn)行基金的選擇和交易。估值只是估算的參考值，并不是實際的基金凈值。
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基金凈值代表著投資者在申購、贖回時的基金最終確認(rèn)價格，根據(jù)申購時的凈值和贖回時的凈值計算出投資者購買該基金的盈虧情況，所以基金漲跌是看凈值。
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混合型基金的投資比例根據(jù)基金類型的不同，投資的比例也不相同。偏股型基金對股票的配置比例一般為50%-70%，偏債型基金對債券的配置超過60%以上，平衡型基金就是股票和債券類的其它產(chǎn)品分配比例均衡。
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基金凈值其實就是基金單位凈值，即每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。基金估值是指按照公允價格對基金資產(chǎn)和負(fù)債的價值進(jìn)行計算、評估。
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基金包括信托投資基金、單位信托基金、公積金、保險基金、退休基金。股票是一種所有權(quán)憑證，投資者購買后就成為該公司的股東。股票與投資基金，發(fā)行主體不同，股票是股份有限公司募集股本時發(fā)行，投資基金是由投資基金公司發(fā)行的。
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基金估值是指按照公允價格對基金資產(chǎn)和負(fù)債的價值進(jìn)行計算、評估，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值的過程?；饍糁?，其實就是基金單位凈值，即每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。
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因為購買的份額和價格不是一回事。如果你的基金買的比較早，在其他年度市場價格已經(jīng)低于了你的購買價格，等你贖回時肯定低于你購買的價格，所以賣出份額少了。
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估值和凈值的實質(zhì)不同、計算方法不同、本質(zhì)不同。從實質(zhì)上來說，基金估值，是指按照公允價格對基金資產(chǎn)和負(fù)債的價值進(jìn)行計算、評估，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值的過程。基金凈值是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。
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年化凈值增長，一般是指基金年化凈值增長率，而凈值就是基金的價格。
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基金估值與凈值相差很大的原因：基金的估值受當(dāng)前該基金供給與需求的影響?；鸬恼J(rèn)購或者贖回都有交易成本，導(dǎo)致當(dāng)某基金上市后，很多投資者愿意在二級市場直接賣出?；疒H回需要大致3-7個交易日，時間成本比較高。
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