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基金凈值代表著投資者在申購、贖回時的基金最終確認(rèn)價格，根據(jù)申購時的凈值和贖回時的凈值計算出投資者購買該基金的盈虧情況，所以基金漲跌是看凈值。
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博時價值增長貳號證券投資基金每份基金份額享有同等分配權(quán)，基金收益分配后每一基金份額凈值不能低于面值，截止2019年3月1日，該基金單位凈值為0.6260。
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基金凈值其實就是基金單位凈值，即每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)?；鸸乐凳侵赴凑展蕛r格對基金資產(chǎn)和負(fù)債的價值進行計算、評估。
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景順長城支柱基金凈值，截止到2019年3月18號，單位凈值1.2800，累計凈值1.5600，日增長率2.81%。
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凈值型相對于收益性理財產(chǎn)品來說的，該理財產(chǎn)品沒有預(yù)期的投資收益，也沒有投資的期限，和開放式的基金類似，屬于非保本型進，風(fēng)險性高于收益型。
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截至2019年3月20日長城雙動力混合(200010)基金的凈值估算大約為1.2032，累計凈值為1.9111。
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東方紅睿澤三年定開混合(501054)擬發(fā)行于2018年01月23日，基金類型為混合型基金，屬于較高預(yù)期風(fēng)險，累計凈值(2019-03-20)0.9704，單位凈值0.9704，凈值估算0.9708。
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預(yù)期收益型產(chǎn)品所投資產(chǎn)的風(fēng)險難以及時反映到產(chǎn)品的價值變化上，客戶無法判斷自身承擔(dān)風(fēng)險大小和真實收益。凈值型產(chǎn)品收益以凈值形式展示，可以準(zhǔn)確、真實、及時地反映所投資產(chǎn)的價值。
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2019年3月28日，長盛成長價值凈值估算是1.0809，單位凈值是1.0800，累計凈值是3.7150。
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基金估值是指按照公允價格對基金資產(chǎn)和負(fù)債的價值進行計算、評估，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值的過程?；饍糁?，其實就是基金單位凈值，即每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。
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