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基金的凈值具體是指單位凈值，意思是基金的單價，可理解為購買其中一份基金的價格，這是基金交易的一種依據，值得注意的是，基金的總資產并不是固定的，它會隨基金投資的市場價格波動而變化，因此在每天收市后，會重新進行基金凈值的計算。
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基金凈值代表著投資者在申購、贖回時的基金最終確認價格，根據申購時的凈值和贖回時的凈值計算出投資者購買該基金的盈虧情況，所以基金漲跌是看凈值。
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騰安基金銷售是騰安信息科技公司為騰訊集團下屬擬開展基金銷售業(yè)務的全資子公司，成立于2017年1月3日，注冊資本2000萬。結合互聯網IT技術，專注于為用戶提供互聯網基金銷售和投資解決方案服務。
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基金凈值其實就是基金單位凈值，即每份基金單位的凈資產價值，等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數?；鸸乐凳侵赴凑展蕛r格對基金資產和負債的價值進行計算、評估。
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融通領先成長混合(LOF)(前端：161610后端：161660）屬于混合型基金，2007年05月11日發(fā)布，(2019-03-15)累計凈值，2.9150；單位凈值，0.9870；凈值估算，0.9827。
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截止2019年3月26日，中歐醫(yī)療健康混合A(003095)凈值估算約為1.2740，累計凈值為1.3490，日漲幅為-1.18%。
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2019年3月28日，長盛成長價值凈值估算是1.0809，單位凈值是1.0800，累計凈值是3.7150。
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基金估值是指按照公允價格對基金資產和負債的價值進行計算、評估，以確定基金資產凈值和基金份額凈值的過程。基金凈值，其實就是基金單位凈值，即每份基金單位的凈資產價值，等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數。
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醫(yī)藥基金有匯添富中證醫(yī)藥衛(wèi)生ETF、廣發(fā)中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生ETF、國聯安中證醫(yī)藥100A等。
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截止2019年4月15日，上投摩根亞太優(yōu)勢基金凈值為0.7780元，成立日期為2007年10月22日。截止到2018年12月31日，基金規(guī)模為41.70億元。
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基金單位凈值，是指當前的基金總凈資產除以基金總份額，即每份基金單位的凈資產價值。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。
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