什么叫的公募凈值型

GP，全稱(chēng)為General Partner，中文的意思即為普通合伙人，泛指股權(quán)投資基金的管理機(jī)構(gòu)或自然人。LP，全稱(chēng)則為L(zhǎng)imited partner，中文意思是有限合伙人，即參與投資的企業(yè)或金融保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)等機(jī)構(gòu)投資人和個(gè)人投資人。

非凈值型理財(cái)產(chǎn)品的安全性高于凈值型理財(cái)產(chǎn)品，凈值型理財(cái)產(chǎn)品掛鉤不同的市場(chǎng)，尤其對(duì)偏高風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng)，而非凈值型理財(cái)產(chǎn)品則是不變的，產(chǎn)品發(fā)行時(shí)會(huì)規(guī)定一個(gè)預(yù)期或固定收益率，所以?xún)糁敌屠碡?cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)性比非凈值型理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)性高。

單位凈值是股市術(shù)語(yǔ)，全稱(chēng)基金單位凈值，是指開(kāi)放式基金申購(gòu)份額及贖回金額計(jì)算的基礎(chǔ)，計(jì)算公式為：基金單位凈值=（基金資產(chǎn)總值－基金負(fù)債）/基金總份額。

凈值，是指固定資產(chǎn)原始價(jià)值或重置完全價(jià)值減去累計(jì)說(shuō)明固定資產(chǎn)現(xiàn)在折舊額后的余額。折余價(jià)值反映固定資產(chǎn)經(jīng)磨損后的現(xiàn)有價(jià)值，實(shí)際占用資金數(shù)額。與固定資產(chǎn)原始價(jià)值比較，表明現(xiàn)有固定資產(chǎn)的新舊程度及其處民設(shè)面效率的大體狀況。

東方紅睿澤三年定開(kāi)混合(501054)擬發(fā)行于2018年01月23日，基金類(lèi)型為混合型基金，屬于較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，累計(jì)凈值(2019-03-20)0.9704，單位凈值0.9704，凈值估算0.9708。

凈值指不包括住宅、車(chē)輛、收藏品等非流動(dòng)資產(chǎn)的可供投資資產(chǎn)，比如資金股票等等，名下凈值至少100萬(wàn)美元者為高凈值個(gè)人。

公募基金最為典型?？蛻舫袚?dān)投資風(fēng)險(xiǎn)，投資實(shí)際收益是多少，客戶就拿多少，產(chǎn)品凈值定期向客戶披露，基金管理方收取管理費(fèi)。

按日開(kāi)放凈值是指其收益為非固定收益，每日收益率均會(huì)波動(dòng)。除了按日開(kāi)放凈值，還有按年，按季，按月，按周產(chǎn)品。

基金估值是指按照公允價(jià)格對(duì)基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值進(jìn)行計(jì)算、評(píng)估，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值的過(guò)程。基金凈值，其實(shí)就是基金單位凈值，即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。

封閉式非凈值型，就是指在存續(xù)期內(nèi)不再接受新的投資也不能贖回，且在產(chǎn)品終止時(shí)按照約定收益率兌付的理財(cái)產(chǎn)品。