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基金每日估值是當(dāng)前交易日的基金凈值的估算值,估算值僅供參考,方便基民進(jìn)行基金的選擇和交易。估值只是估算的參考值,并不是實際的基金凈值。
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基金凈值代表著投資者在申購、贖回時的基金最終確認(rèn)價格,根據(jù)申購時的凈值和贖回時的凈值計算出投資者購買該基金的盈虧情況,所以基金漲跌是看凈值。
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基金凈值代表著投資者在申購、贖回時的基金最終確認(rèn)價格,根據(jù)申購時的凈值和贖回時的凈值計算出投資者購買該基金的盈虧情況,所以基金漲跌是看凈值。
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基金凈值其實就是基金單位凈值,即每份基金單位的凈資產(chǎn)價值,等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)?;鸸乐凳侵赴凑展蕛r格對基金資產(chǎn)和負(fù)債的價值進(jìn)行計算、評估。
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可以在搜索引擎搜索相應(yīng)的基金,在其季度報告里可以看到跟蹤誤差率。
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基金估值是指按照公允價格對基金資產(chǎn)和負(fù)債的價值進(jìn)行計算、評估,以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值的過程。基金凈值,其實就是基金單位凈值,即每份基金單位的凈資產(chǎn)價值,等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。
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基金總份額就是你持有多少份基金,類似于股票你持有多少股。基金總金額就是你所持有的基金總共值多少錢,相當(dāng)于用總份額×凈值。
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傳統(tǒng)的估值方法有賬面價值法、直接比較法、市價法、股票與債券市場價格的方法和折現(xiàn)法。目前在基金投資估值中對上市流通股實際采用的是按公允價值來計算。
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因為購買的份額和價格不是一回事。如果你的基金買的比較早,在其他年度市場價格已經(jīng)低于了你的購買價格,等你贖回時肯定低于你購買的價格,所以賣出份額少了。
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路徑一通過交易所查詢:第一步:登陸交易所。第二步:查找子目錄:互聯(lián)互通市場>每日數(shù)據(jù)>持股紀(jì)錄查詢>滬港通。路徑二通過東方財富網(wǎng)查詢:第一步:登陸東方財富官網(wǎng),第二步:查找子目錄:數(shù)據(jù)中心>滬深港通>滬深港通持股。