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基金每日估值是當(dāng)前交易日的基金凈值的估算值，估算值僅供參考，方便基民進行基金的選擇和交易。估值只是估算的參考值，并不是實際的基金凈值。
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收益份額計算分為。外扣法與內(nèi)扣法。1、內(nèi)扣法。份額=投資金額×（1－認申購費率）÷認申購當(dāng)日凈值+利息。收益=贖回當(dāng)日單位凈值×份額×（1－贖回費率）+紅利－投資金額。
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理財收益＝投入資金×累積年化收益率×實際理財天數(shù)÷365天。假設(shè)投資100萬，理財時間為10天，年利率為5%，則日利率為5%÷365天=0.0137%，最終收益為：100萬×10天×0.0137%=1370元。
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基金計算方式分為很多種，有基金認購份額計算公式，基金申購份額計算公式，基金贖回資金計算公式，折價率等，高折價率是引發(fā)投資的重要因素。
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基金收益更新時間，對于國內(nèi)開放式基金，收益是每天公布一次的，一般都是3點收市之后，基金公司進行清算，然后公布收益。如果你購買的是封閉式基金，一般一周公布一次基金凈值。
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基金收益是一天一結(jié)，因為每天的凈值不同，定投的金額是固定的，但是買基金那天的凈值不同，基金公司會按照當(dāng)日凈值計算您可買入的份額。但是已經(jīng)買的基金份額就固定了，不會每天調(diào)整，變化的只是凈值。
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基金的購買和贖回都是以當(dāng)天下午三點為界，下午三點前購買或贖回的都按當(dāng)天交易結(jié)束時的基金凈值計算的，當(dāng)天下午三點后購買或贖回的，按第二天交易結(jié)束公布的凈值計算。
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收益份額計算分為外扣法與內(nèi)扣法，現(xiàn)在大部分基金公司采用的都是外扣法，基金收益=贖回當(dāng)日單位凈值×份額×（1－贖回費率）+紅利－投資金額。
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在正常情況下，一般在網(wǎng)上銀行是可以看到的?？梢栽谀闼钟谢鸬墓揪W(wǎng)站上可以查詢到的。你直接到專業(yè)基金網(wǎng)站上查詢更為詳細的基金凈值以及其他數(shù)據(jù)。
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傳統(tǒng)的估值方法有賬面價值法、直接比較法、市價法、股票與債券市場價格的方法和折現(xiàn)法。目前在基金投資估值中對上市流通股實際采用的是按公允價值來計算。
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