凈值日期是什么意思
來(lái)源:懂視網(wǎng)
責(zé)編:小采
時(shí)間:2021-11-14 09:11:57
凈值日期是什么意思
基金公司會(huì)在每個(gè)交易日公布基金當(dāng)天的凈值,一個(gè)凈值對(duì)應(yīng)一個(gè)日期,因此這個(gè)日期就被稱為凈值日期。不過(guò)在交易日15點(diǎn)前交易,凈值會(huì)按照當(dāng)天的計(jì)算。
導(dǎo)讀基金公司會(huì)在每個(gè)交易日公布基金當(dāng)天的凈值,一個(gè)凈值對(duì)應(yīng)一個(gè)日期,因此這個(gè)日期就被稱為凈值日期。不過(guò)在交易日15點(diǎn)前交易,凈值會(huì)按照當(dāng)天的計(jì)算。
基金公司會(huì)在每個(gè)交易日公布基金當(dāng)天的凈值,一個(gè)凈值對(duì)應(yīng)一個(gè)日期,因此這個(gè)日期就被稱為凈值日期。不過(guò)在交易日15點(diǎn)前交易,凈值會(huì)按照當(dāng)天的計(jì)算,15點(diǎn)以后會(huì)按照第二個(gè)交易日的凈值算,所以購(gòu)買基金時(shí)要注意交易的時(shí)間。
所以基金的收益每天也是不同的,要根據(jù)當(dāng)天的凈值與已經(jīng)確認(rèn)的份額計(jì)算。比如貨幣基金,每天收益都會(huì)有變動(dòng),就會(huì)因?yàn)楫?dāng)日每萬(wàn)份收益不同。
聲明:本網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容旨在傳播知識(shí),若有侵權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除處理。TEL:177 7030 7066 E-MAIL:11247931@qq.com
凈值日期是什么意思
基金公司會(huì)在每個(gè)交易日公布基金當(dāng)天的凈值,一個(gè)凈值對(duì)應(yīng)一個(gè)日期,因此這個(gè)日期就被稱為凈值日期。不過(guò)在交易日15點(diǎn)前交易,凈值會(huì)按照當(dāng)天的計(jì)算。