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凈值日期是什么意思

來(lái)源:懂視網(wǎng) 責(zé)編:小采 時(shí)間:2021-11-14 09:11:57
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凈值日期是什么意思

基金公司會(huì)在每個(gè)交易日公布基金當(dāng)天的凈值,一個(gè)凈值對(duì)應(yīng)一個(gè)日期,因此這個(gè)日期就被稱為凈值日期。不過(guò)在交易日15點(diǎn)前交易,凈值會(huì)按照當(dāng)天的計(jì)算。
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導(dǎo)讀基金公司會(huì)在每個(gè)交易日公布基金當(dāng)天的凈值,一個(gè)凈值對(duì)應(yīng)一個(gè)日期,因此這個(gè)日期就被稱為凈值日期。不過(guò)在交易日15點(diǎn)前交易,凈值會(huì)按照當(dāng)天的計(jì)算。

基金公司會(huì)在每個(gè)交易日公布基金當(dāng)天的凈值,一個(gè)凈值對(duì)應(yīng)一個(gè)日期,因此這個(gè)日期就被稱為凈值日期。不過(guò)在交易日15點(diǎn)前交易,凈值會(huì)按照當(dāng)天的計(jì)算,15點(diǎn)以后會(huì)按照第二個(gè)交易日的凈值算,所以購(gòu)買基金時(shí)要注意交易的時(shí)間。

所以基金的收益每天也是不同的,要根據(jù)當(dāng)天的凈值與已經(jīng)確認(rèn)的份額計(jì)算。比如貨幣基金,每天收益都會(huì)有變動(dòng),就會(huì)因?yàn)楫?dāng)日每萬(wàn)份收益不同。

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基金公司會(huì)在每個(gè)交易日公布基金當(dāng)天的凈值,一個(gè)凈值對(duì)應(yīng)一個(gè)日期,因此這個(gè)日期就被稱為凈值日期。不過(guò)在交易日15點(diǎn)前交易,凈值會(huì)按照當(dāng)天的計(jì)算。
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