每周一到周五都是基金交易日,也就是我們常說(shuō)的T日,周末和法定節(jié)假日不屬于基金交易日。T日以股市的收市時(shí)間為界,如當(dāng)日15:00之前進(jìn)行的基金交易,則當(dāng)日為T日,次日為T+1日。
基金每個(gè)交易日的交易時(shí)間就是開(kāi)放式基金接受申購(gòu)、轉(zhuǎn)換、贖回或其它交易的時(shí)間段。一般是指每個(gè)工作日的每天上午9:30到15:00,中午11:30到13:00為休市時(shí)間。
基金成交凈值以15點(diǎn)股票收市為界,15點(diǎn)前下單按當(dāng)天凈值成交,15點(diǎn)后下單按次日凈值成交。在非交易時(shí)間申請(qǐng)買賣的基金,都是以第二天的收盤價(jià)來(lái)成交的。如:您昨天晚上申請(qǐng)買入一支基金,那么實(shí)際買入價(jià)格是今天的收盤價(jià)。收盤價(jià)一般是晚上才報(bào)出當(dāng)天的收盤價(jià)。
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