日結(jié)型貨幣基金,第一次是收益結(jié)轉(zhuǎn)更新,收益時(shí)間是在交易日下午的15點(diǎn)后,第二次收益時(shí)間在交易日早上11點(diǎn)到下午15點(diǎn)之間。月結(jié)型貨幣基金,第一次是交易確認(rèn),收益時(shí)間是在T日11點(diǎn)到15點(diǎn)之間,第二次收益一般是交易日下午15點(diǎn)后。
1、普通基金收益時(shí)間(股票型、指數(shù)型、混合型、債券型)。
(1)在交易確認(rèn)結(jié)果返回時(shí),收益時(shí)間一般是在返回當(dāng)天的11點(diǎn)到15點(diǎn),實(shí)際返回時(shí)間可能會(huì)有延誤,具體以實(shí)際時(shí)間為準(zhǔn)。
(2)在凈值更新后,收益時(shí)間一般在T日的16點(diǎn)到T+1日的9點(diǎn)左右,具體時(shí)間以實(shí)際時(shí)間為準(zhǔn)。
2、貨幣基金收益時(shí)間。
(1)日結(jié)型貨幣基金收益時(shí)間,在交易日的時(shí)候,第一次是收益結(jié)轉(zhuǎn)更新,收益時(shí)間是在交易日下午的15點(diǎn)后,第二次收益時(shí)間在交易日早上11點(diǎn)到下午15點(diǎn)之間。
(2)月結(jié)型貨幣基金收益時(shí)間,在交易日的時(shí)候,第一次是交易確認(rèn)結(jié)果返回,收益時(shí)間是在T日11點(diǎn)到15點(diǎn)之間,第二次收益出現(xiàn)在未付交易記錄更新是,一般是交易日下午15點(diǎn)后。
基金收益是指基金經(jīng)營(yíng)公司運(yùn)作基金資產(chǎn)所獲得的收益。這種收益主要來(lái)源于基金資產(chǎn)運(yùn)作中的利息收入、股利收入、資本利得、資本增值等。
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