基金份額凈值計算公式是什么

基金份額凈值，指以計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額余額所得的基金份額的價值。

基金份額凈值，又稱為基金份額資產(chǎn)凈值是指申請當(dāng)日每一基金份額的成交價格。比如要贖回，其贖回價格就是以申請當(dāng)日的基金份額凈值為基礎(chǔ)進行計算的。

基金份額凈值=（基金總資產(chǎn)—基金總負(fù)債）/基金總份額。

其中，基金總資產(chǎn)是指基金所擁有的所有資產(chǎn)（包括股票、債券等各類有價證券、銀行存款本息及其它投資）的資產(chǎn)總額；

基金總負(fù)債是指基金運作及融資時所形成的負(fù)債（包括應(yīng)付給他人的各項費用、應(yīng)付資金利息等）；

基金總份額是指當(dāng)時發(fā)行在外的基金份額的總數(shù)。

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