投資組合可以分散或弱化投資風險的原理是是什么

投資組合可以分散或弱化投資風險的原理是完全負相關(guān)股票的組合，風險能被弱化或分散，大部分投資組合都可以分散一部分風險，但不能完全消除，投資組合可以分散企業(yè)特有風險，而不是市場的系統(tǒng)風險。

投資組合是由投資人或金融機構(gòu)所持有的股票、債券、金融衍生產(chǎn)品等組成的集合，目的是分散風險。

投資組合可以看成幾個層面上的組合。第一個層面組合，由于安全性與收益性的雙重需要，考慮風險資產(chǎn)與無風險資產(chǎn)的組合，為了安全性需要組合無風險資產(chǎn)，為了收益性需要組合風險資產(chǎn)。第二個層面組合，考慮如何組合風險資產(chǎn)，由于任意兩個相關(guān)性較差或負相關(guān)的資產(chǎn)組合，得到的風險回報都會大于單獨資產(chǎn)的風險回報，因此不斷組合相關(guān)性較差的資產(chǎn)，可以使得組合的有效前沿遠離風險。

聲明：本網(wǎng)頁內(nèi)容旨在傳播知識，若有侵權(quán)等問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系，我們將在第一時間刪除處理。TEL:177 7030 7066 E-MAIL:11247931@qq.com