基金單位凈值和累計凈值指什么

基金單位凈值，是指當前的基金總凈產(chǎn)值除以基金總份額的凈值。也可以說是，每個營業(yè)日根據(jù)市場收盤價所計算出的基金總資產(chǎn)價值和，扣除基金各類總負債后，再除以基金發(fā)行單位總數(shù)，就是基金單位凈值。

計算公式：單位基金資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)－總負債）/基金單位總數(shù)。

基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業(yè)績之和，體現(xiàn)了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現(xiàn)，結合基金的運作時間，則可以更準確地體現(xiàn)基金的真實業(yè)績水平。

計算公式：累計單位凈值=單位凈值+基金成立后累計單位派息金額（即基金分紅）。

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