目前招商安心還未發(fā)生過虧損情況,招商安心收益基金主要投資于具有良好流動(dòng)性的固定收益類證券品種,包括國債、金融債、信用等級為投資級以上的企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券、短期融資券、債券回購、資產(chǎn)支持證券、央行票據(jù)、同業(yè)存款等,以及法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資的其它金融工具。
招商安心收益基金可參與一級市場新股申購或增發(fā)新股,還可持有因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所形成的股票,因所持股票進(jìn)行股票配售及派發(fā)所形成的股票,因投資可分離債券所形成的權(quán)證等資產(chǎn)。
招商安心收益基金對債券等固定收益類品種的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%(其中,企業(yè)債投資比例為0-40%,可轉(zhuǎn)債投資比例為0-40%),股票等權(quán)益類品種的投資比例不高于基金資產(chǎn)的20%,現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于5%。
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