基金中單位凈值和累計凈值分別是什么意思

來源：懂視網(wǎng) 責(zé)編：小OO 時間：2022-04-03 08:49:17

基金中單位凈值和累計凈值分別是什么意思

基金單位凈值，是指當(dāng)前的基金總凈產(chǎn)值除以基金總份額的凈值。也可以說是，每個營業(yè)日根據(jù)市場收盤價所計算出的基金總資產(chǎn)價值和，扣除基金各類總負(fù)債后，再除以基金發(fā)行單位總數(shù)，就是基金單位凈值。

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導(dǎo)讀基金單位凈值，是指當(dāng)前的基金總凈產(chǎn)值除以基金總份額的凈值。也可以說是，每個營業(yè)日根據(jù)市場收盤價所計算出的基金總資產(chǎn)價值和，扣除基金各類總負(fù)債后，再除以基金發(fā)行單位總數(shù)，就是基金單位凈值。

1、基金單位凈值，是指當(dāng)前的基金總凈產(chǎn)值除以基金總份額的凈值。也可以說是，每個營業(yè)日根據(jù)市場收盤價所計算出的基金總資產(chǎn)價值和，扣除基金各類總負(fù)債后，再除以基金發(fā)行單位總數(shù)，就是基金單位凈值。

2、基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業(yè)績之和，體現(xiàn)了基金從成立以來所取得的累計收益（減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現(xiàn)，結(jié)合基金的運作時間，則可以更準(zhǔn)確地體現(xiàn)基金的真實業(yè)績水平。

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