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公募基金贖回是按哪天的凈值

來源:懂視網(wǎng) 責(zé)編:小采 時間:2022-03-24 14:43:16
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公募基金贖回是按哪天的凈值

周一到周五15時之前申請贖回基金,凈值確認(rèn)以當(dāng)天收市后的凈值為準(zhǔn);15時之后贖回的基金,凈值確認(rèn)是以下一個交易日收市的凈值為準(zhǔn)。也就是說當(dāng)日15時后贖回的基金凈值和次日15時前贖回基金的凈值是一樣的。
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周一到周五15時之前申請贖回基金,凈值確認(rèn)以當(dāng)天收市后的凈值為準(zhǔn);15時之后贖回的基金,凈值確認(rèn)是以下一個交易日收市的凈值為準(zhǔn)。也就是說當(dāng)日15時后贖回的基金凈值和次日15時前贖回基金的凈值是一樣的。需要注意的是,周六周日和法定節(jié)假日不是交易日,如果是周末及法定節(jié)假日贖回的,基金是會按照節(jié)假日后的第一個交易日計算。公募基金與私募基金相對,公募基金是指以公開方式向社會公眾投資者募集資金并以證券為主要投資對象的證券投資基金。

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公募基金贖回是按哪天的凈值

周一到周五15時之前申請贖回基金,凈值確認(rèn)以當(dāng)天收市后的凈值為準(zhǔn);15時之后贖回的基金,凈值確認(rèn)是以下一個交易日收市的凈值為準(zhǔn)。也就是說當(dāng)日15時后贖回的基金凈值和次日15時前贖回基金的凈值是一樣的。
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